تحلیل نماد "شکبیر" 20آبان ماه

تحلیل تکنیکال

• طی معاملات امروز، به اندازه 0.02 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  طی معاملات امروز، به اندازه 1.15 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  طی معاملات امروز، به اندازه 0.97 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  طی معاملات امروز، به اندازه 0.5 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  اندیکاتور RSI عدد 46.48 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  اندیکاتور MFI روی عدد 72.74 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  اندیکاتور Parabolic Sar امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شکبیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 3.81 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شکبیر الگوی چکش معکوس قرمز، دوجی سنگ قبر است.

تحلیل بنیادی

• نسبت P/E شکبیر برابر با عدد 8.33 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  نسبت P/B شکبیر برابر با عدد 5.02 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 1.01 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شکبیر دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

• خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.08) در حال فروش بوده اند.
  قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 0.01 برابر فروشندگان بوده است.
  در ده روز معاملاتی گذشته قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا برابر است.
  برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.